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只有15%的基金持有的英伟达股票占比高于英伟达在标普500指数或类似指数中的权重
智通财经APP获悉，在人工智能热潮的推动下，英伟达(NVDA.US)今年迄今为止涨逾237%。然而，由于担心英伟达估值过高，许多基金持有的英伟达股票在投资组合中的占比与英伟达在基准股指中的权重相比较低，这使得它们难以跑赢基准股指。
共同基金因错过英伟达而表现不佳
晨星公司对提交给监管机构的最新文件分析后发现，在近330只以标普500指数或类似指数为基准的共同基金中，只有15%的基金持有的英伟达股票占比高于英伟达在标普500指数或类似指数中的权重，而其中85%的基金的表现落后于该指数。
Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示：“一只股票不会成就我们，也不会毁掉我们。但如果你不持有的这只股票股价涨了两倍，那肯定无济于事。”不过，该机构今年不建议其客户在投资组合中持有英伟达。就估值而言，该机构目前将英伟达排在其模型的末尾。
投资者目前正在评估，在近段时间以来估值大幅上涨之后，包括英伟达在内的大型科技公司和成长型公司的强势反弹是否还会有更多动力。标普500指数目前较7月底的高点下跌了2%，但今年以来仍上涨了约17%。
数据显示，截至周二，英伟达和其他六只大盘股——苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、Alphabet(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、Meta(META.US)和特斯拉(TSLA.US)——贡献了2023年以来标普500指数总回报率的73%左右。
与此同时，基金经理对其中许多股票的配置不足。高盛表示，共同基金对这七只大盘股的减持幅度为“有史以来最大”，大型核心共同基金对这7家公司的平均持股比例为18%，而这7家公司在标普500指数中的权重为28%。高盛指出，这些减持是2023年共同基金表现不佳的主要原因。
英伟达是这七只大盘股中表现最突出的。截至周二，仅英伟达一家公司就贡献了标普500指数今年以来总回报率的14.9%。然而，在摩根士丹利追踪的15只大型科技和成长型股票中，截至第二季度末，在主动管理的投资组合中，英伟达的持仓不足程度排名第三，仅次于苹果和微软。晨星公司策略师Robby Greengold表示：“对于那些减持英伟达的基金来说，这是一个代价高昂的错误。”
高估值令投资者敬而远之
英伟达的估值一直是让一些投资者敬而远之的主要原因，另一些投资者则对买入该股持谨慎态度。根据Refinitiv Datastream的数据，预期的目前的预期市盈率为33.6倍，而纳斯达克100指数的预期市盈率不到24倍。除了高估值之外，对AI芯片需求是否会维持在当前水平、以及人工智能前景将如何演变的担忧也让一些投资者持观望态度。
英伟达上周公布的强劲业绩令分析师纷纷上调了盈利预期，并推动这家全球市值最高的芯片制造商的预期市盈率降至八个月以来新低。不过，WisdomTree全球首席投资官Jeremy Schwartz指出，尽管英伟达的高估值有所缓解，但该股的市销率在7月底仍达到了25倍。他指出，历史分析发现，具有类似市销率的股票在未来12个月里相对于标普500指数的平均跌幅为36%。
Tallbacken Capital Advisors首席执行官Michael Purves也表示，从市销率来看，英伟达的股价看起来仍然偏高。同时，他也对半导体行业容易出现的周期性波动持谨慎态度。他建议客户持有看跌英伟达的短期期权头寸，这可能是对该股任何下滑的潜在对冲。他表示：“这只股票上涨得如此之快，如果出现了20%-25%的回调，这是完全正常的。”
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