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今年年内美联储货币政策将转向降息
本周市场明显回暖，各宽基指数集体上涨。创金合信基金首席策略分析师王婧表示，AI主题继续带动TMT相关板块的投资热度，中特估值板块继续回落，新能源、消费等板块有所反弹，但人气依然不足，市场热点进一步集中。
王婧称，海外市场危机定价当前并不充分，美元走弱，人民币汇率走强，中国资产避风港作用凸显。A股今年处于好的投资窗口，但当前场内资金仍偏存量博弈，板块间结构分化不可避免。AI与中特估值等新的投资主线，自上而下的投资逻辑较为顺畅，这个阶段距离基本面验证仍有一段距离，短期涨幅过大后，难免出现波动。她建议投资者在今年投资的过程中，更应关注当前A股估值的位置和长期产业趋势，淡化短期波动，从容应对市场震荡。
本周美联储如期加息25bp，维持当前缩表速率不变。最新点阵图显示，到2023年四季度联邦基金利率将维持在5%以上水平，即年内还会加息25bps，且不会降息。
鲍威尔继续释放鹰派言论。相对2月议息会议声明，王婧分析有以下几点变化：一是受1、2月新增非农就业人数超预期的影响，美联储对劳务市场的描述出现上修，认为就业出现回升并保持强劲步伐。二是对于银行体系风险，一方面承认美国银行近期出现的问题导致了信贷条件的收紧，这种收紧会对经济活动、招聘和通胀产生影响，但影响程度仍有待观察；另一方面也认为当前风险完全可控，银行系统稳固且有韧性。三是暗示加息进入末期，将过往对货币政策前景的措辞由继续加息改成增量紧缩。
尽管美联储暂时对金融风险采取观望态度，政策重心仍在通胀目标，但联邦利率期货市场预期，依然认为5月加息概率仅有50%，今年年内美联储货币政策将转向降息。消息发布后，美股集体大跌。王婧表示，美联储低估了高利率环境下的金融风险，银行系统的资产负债期限错配问题没有解决，短期救助工具只是暂缓流动性问题的发酵。美联储年内将面临深度衰退和通胀的两难选择，全球宏观波动性仍面临进一步放大的情景。
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