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海外资管巨头大举布局

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-0.75%)、中国平安(51.5

来源:上海证券报

◎记者 王彭

日前,全球知名主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布了其截至2022年年底的持仓情况,其中包括694只中国股票和2只中国债券,合计市值超过2000亿元人民币。值得注意的是,去年中国互联网板块整体走势低迷,但挪威政府全球养老基金对这一领域仍然押下“重注”,截至去年年底,腾讯控股(331.6, -8.60, -2.53%)、阿里巴巴、美团、京东、拼多多等互联网龙(17.96, 0.04, 0.22%)头公司为其中国持仓组合前五大重仓股。

今年以来,北向资金中代表长线资金的配置盘一直持续流入。站在当前时点,多家外资机构表示,中国经济庞大的体量和快速恢复的企业盈利,是其看好中国资产的主要原因。在经历了一段时间上涨后,企业盈利改善有望取代低估值,成为下一阶段市场反弹的主要推动力。

作为全球知名主权财富基金之一,挪威政府全球养老基金的投资情况一直备受关注。3月7日,挪威政府全球养老基金公布了最新持仓情况,截至2022年底,这一规模超8万亿元的巨无霸养老基金斥资逾2000亿元人民币,布局了694只中国股票。

具体来看,截至2022年底,挪威政府全球养老基金的前十大中国股票分别是腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、拼多多、建设银行(4.89, -0.06, -1.21%)、贵州茅台、招商银行(39.7, -0.30, -0.75%)中国平安(51.5, -0.85, -1.62%)药明生物(52, -1.20, -2.26%)。从行业来看,该机构重仓的中国股票覆盖互联网、消费、金融等板块。值得一提的是,去年中国互联网板块整体走势低迷,多只龙头股出现较大跌幅,但挪威政府全球养老基金对这一领域仍进行了重点布局。

今年以来,尽管A股市场整体走势较为波动,北向资金仍在持续净流入,其中,代表长线资金的配置盘已成为其中的主力资金。国盛证券在最新发布的研报中称,根据其拆解和估算,今年2月,北向资金中的交易盘转为流出,但配置盘资金延续此前增持态势,单月净流入约447.63亿元。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示,中国经济体量和市场规模已相当庞大,越来越多的投资者将中国视作一个特殊的投资配置。

“中国股市自去年10月开启快速强劲反弹后,近期一直处于横盘走势。在我们看来这是暂时性的,而企业盈利改善将有望取代低估值,成为下一阶段市场反弹的主要推动力。当前,与其他地区不同的是,中国企业正受益于一系列有利因素,包括充足的货币供应量、处于历史低位的抵押贷款利率,以及保持温和的通胀。”富达国际投资团队称。

富达国际近期的分析师调查显示,在全球主要经济体中,今年中国或将成为劳动力市场增长最强劲、企业营收增速最快的国家。“尽管一些全球风险依然存在,但我们预计这些大部分是短期的扰动因素,不太会影响中国国内经济复苏步伐。消费者被压抑的需求将继续成为主要增长动力。”

另一资管巨头安本表示,有吸引力的股票估值进一步支撑了其投资中国的信心。经历了近期回升后,中国股票的长期市盈率为12.8倍,较过去15年的平均水平低15%;市净率为1.9倍,较过去15年平均水平低10%。“相比之下,成熟市场股票的远期市盈率为15.6倍,基本与过去15年平均水平持平;市净率为2.8倍,较过去15年平均水平高29%,这两个数据均远高于中国市场。”安本称。

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发布日期:2023-03-12 10:46:22

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