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市场于昨日和今日迎来连续的调整
观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,六连阳之下市场大幅反弹200点,随之迎来回撤。缩量之下,伴随着多方的积极提振,市场洗盘的性质更大。此外,消息刺激下房地产板块突然走强,不过对于该板块,或仅具有交易性机会,投资价值建议保持谨慎。
近期,A股基本不看美股的脸色,而且基本上美股涨A股跌,而美股跌,而A股涨。这不,隔夜美股全线反弹,但A股今日开盘后一度上行后走低,午后更是弱势表现迎来调整,延续了昨日的下跌趋势。盘面上,房地产领涨,医药生物、轻工制造以及建筑材料等走强,而电力设备领跌,煤炭、食品饮料以及通信等走低。
整体六连阳之后,市场于昨日和今日迎来连续的调整。不过,不同于昨日,今日市场的调整相对温和。一方面,昨日市场一度普跌,而今日市场多个板块依旧活跃,而且个股涨跌一度参半;另一方面,今日市场继续萎缩,此前调整资金出逃之际,今日市场惜售明显。因此,连续地回撤,更多的属于技术性的回调,在多方的支撑和提振下,反弹趋势整体还在。
值得注意的是,今日市场当中,房地产板块突然爆发,并且领涨两市。应该说房地产板块的启动,和消息面有较大的关系。根据金融时报报道称,央行主管媒体表示,房企融资环境正在好转,年内房地产市场料逐步触底企稳。从预期炒作上看,如果房地产市场能够企稳,那么对于经济的企稳的好事,对于房地产板块的提振也是毋庸置疑。
不过,仅从配置和操作上看,房地产板块的持续性和力度还是要降低预期。一方面,宏观上人口红利的大周期结束之下,房地产需求将趋势性下行,对行业和板块不利;另一方面,时代背景下,房地产行业的盈利模式不再符合发展趋势,尤其是监管之下,套利的周期也基本结束。因此,如果没有新的创新和变革,房地产行业整体走弱的趋势基本比较明显。
再次回到市场中,200点反弹后市场迎来调整,但多方支撑和缩量回踩下,我们认为这里更多的还是技术性的洗盘,成交整体释放以及赚钱效应之下,这里的反弹行情并未结束。操作上,对于中线战略投资者而言,完全没有必要理会市场短期的小波动,可继续持仓,以时间换空间,博弈市场未来估值整体提升的收益。而对于短期和波段投资者,还是要注意一下市场的节奏。在市场底没有确立之前,短期切忌盲目激进,短期浮盈的可考虑适当减持或出局观望,耐心等待右侧机会确立,再做新的定夺。当然,对于此前仓位比较低的投资者,鉴于当前市场情绪反转以及赚钱效应不断,在指数回踩过程中,也可考虑适当地“上车”。
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