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华夏基金评新能源板块大跌:新能车板块仍是明年投资的中上之选调整后会再次

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其中电力设备与新能源板块下跌4.24%

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  【华夏基金微策略-新能源板块大跌点评-12.24】 

  今天市场下跌,上证指数下跌0.69%,创业板指下跌2.27%,成长风格普遍回调,其中电力设备与新能源板块下跌4.24%,调整幅度较大。

  从消息层面来看,锂电板块调整有一些消息面利空诱因,一是钠离子电池产业推进速度较快,据报道,中科海钠与三峡能源(7.770,0.29,3.88%)、三峡资本及安徽省阜阳市人民政府达成合作,将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线,市场担忧对原有路线存在冲击;二是据媒体消息,地质新发现共同构成长约4000千米巨型锂矿带,锂资源供给有增加的可能;三是碳酸锂持续涨价趋势下,市场担心下游整车厂的承受力。 

  回顾市场,今年新能源是市场核心主线,基本面趋势超预期向好,同时估值也大幅提升,累计股价涨幅较高。在板块当前位置上,我们认为整体会延续波动趋势,高估值阶段性有消化的压力和需求。此外,要警惕部分供需可能发生逆转的环节,这类品种股价波动可能会更高。

  但我们认为新能车板块仍是明年投资的中上之选,在经过调整后会再次迎来较好的上车时机。主要原因:

  新能源是明年增速最高的板块之一,新能源车业绩增长逐步兑现,储能、光伏、智能电网业绩增长预期较高,一大批子行业增速高于40%以上,景气度下难出熊市;

  从电池、锂电设备到上游资源,竞争格局已较为稳固,龙头企业从市占率、技术路线储备与融资情况,皆有明显壁垒,中期内难以被颠覆;

  明年是需求释放大年,新能源车渗透率提升,光伏、储能、电网均有较快增长,而供给较为紧缺的情况短期难以缓解,利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分散部分头部企业份额的细分优质二线企业。

  整体来看,年底资金获利了结需求下,涨幅较高的板块均有一定短期调整压力,但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑,抛压释放后,新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一,建议重点关注。

  数据来源:Wind、证券时报等公开信息,2021.12.24。本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,不作为个股推荐。市场有风险,投资需谨慎。

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发布日期:2021-12-26 10:23:59

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