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关键词：赛道,市场,有望,行业,白酒,半导体,未来,功率,风电,光伏
被市场认为是仅次于白酒的黄金赛道
三年结构牛市下来，赛道投资理论深入人心。过去股民见面寒暄第一句：“大盘你看到多少点？”变成了现在的“你看好哪个赛道？”
从最初的核心资产到茅指数，再到如今的宁组合，A股赛道常变，但不变的是追逐赛道的心。找到好赛道，尽情滚雪球，就好比在鱼多的地方打渔，2022年，A股市场的鱼塘在哪呢？
首先搞清楚什么是赛道，按照券商定义：赛道，是指在政策、消费习惯、产品创新或者技术进步的推动下，孕育出具有未来长期发展前景，但当下渗透率仍较低的产品、技术路径、业务模式，同时已经或者在可以预见的将来，能够体现在上市公司的财务报表上业绩快速爆发，并开始受到投资者的持续关注的产品发展趋势、技术路径趋势以及业务模式趋势。
换成大白话，赛道就是产业趋势向上，未来很长时间能持续赚不少钱的行业。这个行业可能是个新事物，也可能是原有行业的颠覆者，或者是跟随时代步伐、自我进化的行业。
再来看，当下市场公认的赛道未来机会如何。
第一个绕不开的自然是白酒，A股赛道投资的“鼻祖”。2019年-2020年，白酒股完成了从一线高端酒到二三线白酒的轮动，2021年迎来深度调整，整体表现一般。但在岁末阶段，白酒股再度发力，贵州茅台重回2100元关口，市场重拾对白酒股的热情。
展望2022年，机构共识是，消费升级趋势下，消费者购买意愿继续向名酒倾斜，高端白酒仍是首选，次高端白酒业绩或有较大弹性，而三四线酒企中，能够不断调整产品结构，积极寻求发展之路的公司有望突出重围。
第二大赛道是调味品，其不仅是生活必需品，也有着口味差异化、行业集中度较低的特点，被市场认为是仅次于白酒的黄金赛道。2022年的投资逻辑来自两方面的共振，一方面是量的改善，机构认为行业最差的时期已经过去，随着2022年经济逐步恢复，餐饮端和C端需求均有望恢复，将带来量的改善。另一方面是提价带来价的改善。两者共同发力将带动企业利润明显改善。但因为成本压力持续存在，机构判断企业下半年财务报表的改善可能会更加明显。
第三是新能源，2021年最热的赛道，10倍股摇篮。主要包含海陆风电、光伏、新能车等行业。展望2022年，平安证券表示，在碳中和背景下，新能源行业步入快速成长期，全球光伏和国内风电新增装机未来两年的复合增速都有望达到30%左右。风电方面，看好风电整机环节的估值扩张，海上风电有望迎来新一轮快速成长；光伏方面，屋顶分布式、BIPV等新兴应用场景有望崛起，N型电池、大硅片、跟踪支架渗透率有望提升，组件集中度加快提升。
第四是半导体，在产业链的多个细分领域中，功率半导体的关注度最高。功率半导体种类较多，按可控性分类主要包括二极管、晶闸管、MOSFET及IGBT。
碳中和背景下，光伏、储能等新能源应用在未来几年内快速增长，能够推动上游功率半导体产业高速发展。数据显示，中国是全球最大的功率半导体消费国，2020年市场规模约172亿美元，预计2024年将增长至206亿美元。
中信建投表示，当前功率半导体景气度出现一定程度的分化，建议关注应用市场与新能源车、光伏、风电、工控等高度相关的厂商，如斯达半导、闻泰科技、比亚迪半导体、宏微科技和时代电气，以及扩张产能以获得更高市占率的厂商，如士兰微、斯达半导、三安光电等。
最后，在可预测范围内，2022年市场会有哪些新赛道？
介绍一个“BEAT法则”。一个中期较好的赛道应该具备四个基本要素：故事确定的产业趋势；业绩。将要/正在爆发的业绩；共识。分析师的深度推荐和美好的技术图形；标的。有一组股票容量足够大的投资标的。
每年上市的新股都会给市场带来新赛道，浙商证券从这个角度，总结出25个新兴赛道。
三年结构牛市下来，赛道投资理论深入人心。过去股民见面寒暄第一句：“大盘你看到多少点？”变成了现在的“你看好哪个赛道？”
从最初的核心资产到茅指数，再到如今的宁组合，A股赛道常变，但不变的是追逐赛道的心。找到好赛道，尽情滚雪球，就好比在鱼多的地方打渔，2022年，A股市场的鱼塘在哪呢？
首先搞清楚什么是赛道，按照券商定义：赛道，是指在政策、消费习惯、产品创新或者技术进步的推动下，孕育出具有未来长期发展前景，但当下渗透率仍较低的产品、技术路径、业务模式，同时已经或者在可以预见的将来，能够体现在上市公司的财务报表上业绩快速爆发，并开始受到投资者的持续关注的产品发展趋势、技术路径趋势以及业务模式趋势。
换成大白话，赛道就是产业趋势向上，未来很长时间能持续赚不少钱的行业。这个行业可能是个新事物，也可能是原有行业的颠覆者，或者是跟随时代步伐、自我进化的行业。
再来看，当下市场公认的赛道未来机会如何。
第一个绕不开的自然是白酒，A股赛道投资的“鼻祖”。2019年-2020年，白酒股完成了从一线高端酒到二三线白酒的轮动，2021年迎来深度调整，整体表现一般。但在岁末阶段，白酒股再度发力，贵州茅台重回2100元关口，市场重拾对白酒股的热情。
展望2022年，机构共识是，消费升级趋势下，消费者购买意愿继续向名酒倾斜，高端白酒仍是首选，次高端白酒业绩或有较大弹性，而三四线酒企中，能够不断调整产品结构，积极寻求发展之路的公司有望突出重围。
第二大赛道是调味品，其不仅是生活必需品，也有着口味差异化、行业集中度较低的特点，被市场认为是仅次于白酒的黄金赛道。2022年的投资逻辑来自两方面的共振，一方面是量的改善，机构认为行业最差的时期已经过去，随着2022年经济逐步恢复，餐饮端和C端需求均有望恢复，将带来量的改善。另一方面是提价带来价的改善。两者共同发力将带动企业利润明显改善。但因为成本压力持续存在，机构判断企业下半年财务报表的改善可能会更加明显。
第三是新能源，2021年最热的赛道，10倍股摇篮。主要包含海陆风电、光伏、新能车等行业。展望2022年，平安证券表示，在碳中和背景下，新能源行业步入快速成长期，全球光伏和国内风电新增装机未来两年的复合增速都有望达到30%左右。风电方面，看好风电整机环节的估值扩张，海上风电有望迎来新一轮快速成长；光伏方面，屋顶分布式、BIPV等新兴应用场景有望崛起，N型电池、大硅片、跟踪支架渗透率有望提升，组件集中度加快提升。
第四是半导体，在产业链的多个细分领域中，功率半导体的关注度最高。功率半导体种类较多，按可控性分类主要包括二极管、晶闸管、MOSFET及IGBT。
碳中和背景下，光伏、储能等新能源应用在未来几年内快速增长，能够推动上游功率半导体产业高速发展。数据显示，中国是全球最大的功率半导体消费国，2020年市场规模约172亿美元，预计2024年将增长至206亿美元。
中信建投表示，当前功率半导体景气度出现一定程度的分化，建议关注应用市场与新能源车、光伏、风电、工控等高度相关的厂商，如斯达半导、闻泰科技、比亚迪半导体、宏微科技和时代电气，以及扩张产能以获得更高市占率的厂商，如士兰微、斯达半导、三安光电等。
最后，在可预测范围内，2022年市场会有哪些新赛道？
介绍一个“BEAT法则”。一个中期较好的赛道应该具备四个基本要素：故事确定的产业趋势；业绩。将要/正在爆发的业绩；共识。分析师的深度推荐和美好的技术图形；标的。有一组股票容量足够大的投资标的。
每年上市的新股都会给市场带来新赛道，浙商证券从这个角度，总结出25个新兴赛道。
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