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收评:沪指涨0.98%北向资金净买入超216亿

关键词:板块,市场,证券,行业,周期,白酒高,消费,预期,估值

大消费板块集体走强

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网易财经12月9日讯  早盘A股三大指数拉升走强,两市早盘震荡走高,三大指数集体涨逾1%。市场延续高低切换,蓝筹板块强势。大消费板块集体走强,白酒板块的口子窖涨停,贵州茅台股价突破2100元大关。医美概念股卷土重来,奥园美谷、朗姿股份封板。MiniLED概念冲高,智能家居、装修装饰等地产后周期板块联动拉升。临近午盘券商、银行等大金融板块走强。午后两市高位震荡,权重搭台题材唱戏,金融科技、教育、烟草等板块轮番拉升,券商股冲高稍有回落,浙商证券、财达证券炸板。次新股三羊马继昨日地天板后再度涨停。整体看,今日反弹过程中成交量有所放大。两市个股涨多跌少,超2600只个上涨。

截至收盘,沪指涨0.98%,报3673.04点,深成指涨1.23%,报15147.87点,创业板指涨1.01%,报3459.32点。两市成交额连续第35个交易日破万亿。

盘面上,教育、Mini LED、白酒等板块涨幅居前,军工、有色金属、钠离子电池等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金跑步进场,全天大幅净买入216.56亿元,创5月25日以来新高,单日净买入额历史第三次突破200亿元。

白酒股延续强势,国泰君安指出,白酒年底信息反馈持续催化,高端茅五泸2022年量价发展均有明显边际变化,估值水平整体处于合理水平,茅台加速、五粮液预期与估值低位、老窖高弹性延续,多重因素催化,当下高端白酒配置价值突出。财信证券认为,白酒板块前期悲观情绪已充分消化,市场层面主流品牌价格与库存良性,公司层面或实施战略调整或展现变革决心,行业整体仍处于稳健上行周期。高端酒企加强对市场批价管控,以期平抑行业波动,立足更长期的发展,次高端酒企经营信心较强,宏观层面迎来全面降准、前期严监管政策的纠偏,行业发展大环境有望边际改善。对白酒行业明年发展保持乐观。

超跌医美爆发,浙商证券表示,医美和化妆品政策持续加码,利好龙头。投资主线仍聚焦基本面优秀的龙头企 业,此外,赛道中仍存在“估值低、基本面优秀”的沧海遗珠,建议积极挖掘 高弹性小票的机会。

大消费板块集体走强,国泰君安证券认为,随着政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,本轮周期板块普涨行情将进入尾声,而消费板块则进入最佳的布局窗口。可以观察到消费板块的盈利增速预期正逐渐触底,同时盈利预期的分歧度却开始逐步抬升,这意味着市场对消费预期的改善仍处于早期阶段且预期的改善才刚开始反应至股价,消费正处最佳的布局窗口。

券商板块再度活跃,安信证券指出,从基本面来看,券商板块景气度处于历史高位,2021全年业绩在去年高基数水平下增长确定性强,与之背离的是估值尚未到合理区间。证券板块对政策和流动性具有高敏感性,当前,多项政策落地与流动性充裕预期共振,券商板块具备充足上行动力,长期来看,财富管理将重塑券商板块估值体系,建议投资者关注券商板块投资机会。

对于近日市场走势,光大证券称,后市建议进攻层面以赛道股仍以相对位置不高并且存在远期预期的半导体、军工、传媒板块,这三个方向为主。权重行业同样乐观,只是弹性较成长板块稍差,可以作为底仓支撑整体盈利。前期涨幅过大的绿色电力、光伏等建议观望。

国盛证券指出,市场量能维持在万亿之上,指数突破前高3600一线压力位,目前仍有一定上行预期。白酒、军工、半导体等题材轮动走强,可关注市场交投情绪变化。操作上,北向资金持续流入,对市场情绪带来正向影响,或将继续带动市场交投人气持续性,短线若有回踩,可积极关注短期市场热度较高的题材个股机会。

东莞证券认为,预计大盘有望延续震荡上行,关注外资流向以及板块轮动。操作上建议关注金融、食品饮料、化工、电气设备、TMT等行业。

东北证券的研究观点认为,展望2022年,主导市场的确定性因素是强基数效应下盈利增速的全面回落。这使得市场趋势性机会较小,决胜关键在于规避顺周期,同时抓紧成长主线。东北证券认为,复盘历史,可以看到:首先,市场趋势上,无论A股还是美股,整体估值难提升;其次,行业表现上,A股传媒、银行、食品饮料、公用事业、医药等逆周期板块显著好于钢铁、有色、建材等顺周期,美股军工、消费电子、计算机、消费轮番领涨,同样显著优于能源、原材料等顺周期。

借鉴历史,东北证券认为,2022年A股大概率难有趋势性机会,行业上规避顺周期,紧抓逆周期的消费和独立周期的TMT、新能源、军工等成长。


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发布日期:2021-12-10 11:15:04

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