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杨德龙:逢低布局优质龙头股耐心等待价值回归

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所以整个11月份消费的增长都会受到双十一的带动

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  11月9日(周二),沪深两市呈现出震荡上行走势,新能源板块表现相对强势,而消费板块则继续维持震荡调整。周期股经历了三季度的上涨后,四季度表现出了下降的趋势。从市场整体在10月份经历了调整期。虽然指数下跌幅度不大,但是不少个股跌幅很大。市场的赚钱效应高度集中在少数板块上,比如新能源以及近期的热点板块元宇宙。大部分板块都出现了比较大的调整,甚至有1000支股票的股价在10月份创出了年内新低。现在2021年临近结束,在还有不到两个月的时间里如何来布局年底之前的行情,我认为是非常关键的。今天我在此做一个分享给大家参考。

  四季度往往是消费旺季,双十一即将到来。今年的双十一和往年有很大的区别:进入11月以来,商家就普遍开始进行打折促销,而且今年电商平台受到直播电商的冲击,直播电商几乎是“打折天天有”,这一定程度上分流了电商平台的销量,所以整个11月份消费的增长都会受到双十一的带动。双十一当天的销量有可能不及往年,但是如果我们把双十一之前十天的销量都加进去,销量增长应该还是会比较明显的。

  众所周知这两年受到疫情的影响,居民收入水平增速出现了下降,消费能力也出现了下降,这使得今年以来消费的增速出现了明显的回落,消费股也出现了下跌。双十一有望提振消费者的热情,但是今年各大电商平台的宣传造势似乎有点静悄悄的,国内消费者对待双十一也不再像以前那样狂热。有人开玩笑的说,“去年双十一囤的货现在还没消费完”。这也说明消费者开始越来越理性地看待双十一。

  临近年底节假日比较多,消费增速有望出现回升。我国疫情防控卓有成效,很多地方已经逐步地控制住疫情的扩散,希望能够尽快放开正常的工作和生活,不要因为防控影响到经济的发展。这样随着居民收入的回升,消费增速也有望出现回升,一些被错杀的消费白马股在年底之前有望迎来恢复性上涨的机会。

  在8月份市场最低迷的时候,很多人对消费股的投资价值提出了质疑,当时我发行的新基金前海开源优质龙头基金果断建仓,现在已经完成建仓打开正常申购。从长期来看,这些被错杀的消费白马股将迎来比较好的投资机会。

  新能源是今年最持久的一个主题,我在2019年就提出新能源替代传统能源是大势所趋;而今年我国提出生态目标即“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”,这将会极大地推动新能源的发展。而近期中央公布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及具体的实现路径,对于未来新能源的发展有了明确的指引。

  从短期来看,新能源板块普遍涨幅较大,累积了比较多的获利盘,可能有回调的压力,而估值较高也使得一些投资者望而却步。但是如果从长期来看行业的发展,新能源的发展空间依然是很大的。比如新能源汽车现在在新增销量中的占比不到15%,个别月份达到20%,但全年来看还不到15%,未来可能达到百分之百;光伏风电在发电中的占比不到10%,根据中央的意见,到2060年,也就是实现碳中和的时候,非化石能源的消费占比要达到80%,这将会给整个行业带来机会。

  布局已大幅调整的消费白马股,坚定持有新能源龙头股是四季度的一个重要的投资策略。

  海外市场方面,美股依然保持着强劲的走势。美东时间11月3日,美联储在货币政策会议后明确表示,从11月份开始,每个月缩减150亿美元的购债规模,也就是实施Taper,这是和之前实施的QE相反的操作,但是不会加息,联邦基金利率目标区间仍然维持在0~0.25%。这使得美股应声而起,三大股指纷纷创出历史新高。美联储明确表明不会加息,并且退出QE的步伐比较慢,使得之前很多投资者担心美股会崩盘的疑虑彻底被打消。

  美股依然强势上攻,让很多国内投资者艳羡不已。美众议院上周五通过了1.2万亿美元的基建法案,这推动了基建板块的成长,而能源价格的走高也带动了能源股的普涨。美股整体来看还是呈现出强劲的走势。该法案可能会对美国经济的复苏起到很好的推动作用,这会进一步提高美股上市公司的业绩。

  美国制药公司辉瑞在上周五称其研发的新冠口服药可以使早期感染人群的住院率降低89%,而默克宣布他们研发的口服药也有明显的疗效,这使得美股一些受疫情影响比较大的行业出现了大反弹,当然对疫苗企业就产生了比较大的冲击。

  在经济数据方面,上周五美国劳工部发布的10月非农就业报告好于经济学家预期,数据显示:美国10月非农就业人数增加了53.1万。这显示出美国经济增长在逐步加速,可能会维持到明年年初。投资者静待本周将公布的最新价格指数CPI和PPI。此前,美国通胀依然维持在较高的位置,预计此次CPI和PPI的数据都会偏高。

  整体来看现在全球经济在复苏,辉瑞和默沙东宣布研发出新冠口服药,给了投资者更多的信心。这对于A股市场的反弹也会起到一定的推动作用。经过三季度的大幅下跌之后,A股市场也有望重拾声势,只不过市场的信心恢复需要时间,反弹的过程也可能一波三折。大家做价值投资要有耐心,在低处布局了优质龙头之后,需要做的就是耐心等待市场回归理性。“酒香不怕巷子深”,投资者可以长期持有好的资产,做时间的朋友,以时间换空间获得资产的增值。还是那句话,通过持有优质股票或者优质龙头基金来抓住A股市场的机会可能就是最好的投资策略。

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发布日期:2021-11-09 22:28:56

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