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上海机场暴跌:重仓基金净值却不跌反涨是否减仓成谜

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上海机场是被59只基金持仓、持仓占比4.47%的基金重仓股

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  原标题:千亿大白马上海机场(59.300, -4.69, -7.33%)连续暴跌,张坤易方达中小盘净值不跌反涨,是否减仓成谜,机构出逃后市存忧

  财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,因为业绩亏损与免税合同调整导致暴跌,在经历连续两日“一字跌停”后,2月3日,“千亿白马”上海机场再次跌停开盘。不过,随后被“天量”抄底资金打开跌停板。截至当日收盘,上海机场跌7.33%,报收59.30元,成交金额两市居前。

  基金四季报显示,上海机场是被59只基金持仓、持仓占比4.47%的基金重仓股。特别是在“千亿基金经理”张坤重仓加持下,这只原本“冷门”的白马股,关注度瞬间飙至两市4000多只股票的头名。

  对于北、上、广、深四家上市机场股,在总资产、营收和净利润等财务数据并不悬殊的情况下,坐拥“千亿市值”的上海机场缘何一步步将对手甩之身后,又如何成为张坤等明星基金经理的“心头爱”?

  机构出逃,散户抄底?

  时隔多年,上海机场再次现身机构“龙虎榜”。

  2月2日晚间,上海机场披露的龙虎榜显示,当日一家机构和一家沪港通席位合计净卖出32991.05亿元,占总成交比28.47%,远远高于同日两家机构和一家沪港通总买入的12379.16亿元和10.68%。

  同晚,上海机场连发《控股股东关于上海机场股票异常波动询证函的书面回函》和《上海机场股票交易异常波动公告》两则公告,声明大股东未有应披露而未披露的重大信息。

  连续两日跌停后,“千亿基金经理”张坤管理的易方达中小盘,净值却不跌反涨,并因此登上“热搜”。而在东方财富(35.340, -1.51, -4.10%)同花顺(147.400, 0.15, 0.10%)等股票社区,上海机场瞬间成为两市4000多只股票中最受股民关注的股票。

  一天后的2月3日,上海机场再次以跌停开盘。不过,随后被巨量抄底资金打开跌停板,盘中虽有多次上冲,但股价多数时间在跌停板附近盘旋。截至当日收盘,上海机场跌7.33%,报收59.30元。

  在已公布基金四季报中,上海机场被59家基金持有、持股4887万股、市值36.98亿元,持仓占比4.47%。对比2020年三季报的6.233亿股、428.7亿市值及持仓占比57.01%,环比大跌92.16%。

  在机构纷纷出逃的“覆巢”之下,股东人数却持续上涨。截止2020年三季度末,上海机场的股东人数达到13.52万户,较上季度10.32万户,环比大增31.01%。

  机构出逃、散户进场,熟悉的一幕曾多次在A股上演——在机构纷纷离之而去后,曾经的基金重仓股,都难免步入漫长而又煎熬的阴跌中。这一次,上海机场能否走出独立行情?

  券商连番看好,基金一路加仓

  频繁的国内外交往、持续稳定的客流量、旺盛的高端购买力……一线城市的上市机场股,一度被险资、基金、私募等机构视为具有长期投资价值的“现金牛”。

  上海机场正处于这一“风口”,自1998年上市以来,该公司一直是“牛长熊短”,尤其自2013年后,其股价仅在2016年下跌9.65%,2017年和2019年涨幅都超50%,即便在遭遇新冠疫情的2020年,其股价也不过微跌2.95%。

  同样在遭遇新冠疫情黑天鹅的2020年,北京首都机场股份(00694HK)、深圳机场(7.470, 0.13, 1.77%)白云机场(11.730, 0.35, 3.08%)股价分别下跌12.9%、15.69%和18.37%,营收分别为19.83亿元、21.32亿元和37.61亿元,与上海机场的34.38亿元并未形成明显差距,但他们的市值却是另一番景象。

  梳理在沪、深、港上市的4家国内机场股,相比北京首都机场股份(242.42亿港元)、深圳机场(150.53亿元)和白云机场(269.33亿元),三个跌停后市值仍超1100亿元的上海机场(1109.7亿元)可谓鹤立鸡群。而在其中,一众券商的看多年报可谓功不可没。

  “业绩爆发”、“商业亮眼”、“布局良机”……在上海机场走出“独立行情”的2017年至2020年,其累计获得数十家券商研报的鼎力捧场。即便遭遇新冠疫情黑天鹅,仍能获得研报“否极泰来,长期无虞”、“短期承压、长期投资价值突出”的溢美之词。

  “高密度的国际航班及高比例的国际旅客,是其盈利能力超越其他机场的重要原因。待疫情过去之后,机场的流量价值仍将持续兑现,我们看好上海机场的长久发展。”2020年11月,中泰证券(13.990, -0.69, -4.70%)在《穿越山重水复,静待柳暗花明》中称,给予“增持”评级。

  当作为卖方的券商研究所,集体看好并鼎力推荐一家上市公司,尤其在其股价迭创新高之际,又有哪位基金经理不动心?

  上海机场跌停冲击波,张坤净值首现“负偏差”

  在经历连续三日大跌后,上海机场本周跌幅26.78%,总市值也从巅峰时的1600亿元跌至最新的1100亿元,伴随这只基金重仓股的市值大幅缩水,持股的基金净值也受到一定程度影响。

  张坤的易方达中小盘也对机场股一直偏爱有加,自2015年四季度,深圳机场首次现身十大重仓股后,深圳机场、上海机场、白云机场一直是张坤的“心头爱”。2018年一季度,上海机场超越五粮液(308.750, 4.63, 1.52%)贵州茅台(2189.910, 44.91, 2.09%),跃居第一重仓股,此后长期处于前五大重仓股。

  不过,张坤对上海机场的偏爱显然并不如贵州茅台等白酒股。在2020年四季报持仓中,上海机场持仓占比4.11%,退居第八大持仓股,而其前四大持仓股均为白酒股,持仓占比近四成。

  2月1日,上海机场跌停。易方达中小盘净值不跌反涨1.32%。2月2日,上海机场再跌停,在白酒股大涨的助攻下,净值再次收账1.79%。不过,值得注意的是,相比其盘中估值2.5%涨幅,出现了“负偏差”。

  重仓股跌停,净值不跌反涨?于是有部分股民猜测,“张坤可能已经减仓了上海机场”,也有股民对此持不同意见——从昨日净值“负偏差”情况看,张坤可能减仓了白酒股。

  在利空突发、股价暴跌后,基金经理是否减仓上海机场?目前尚无法验证或证伪命,但机构龙虎榜的数据或许能可见一斑——昨日龙虎榜机构净流出2个亿,却是真金白银的事实。

  2月3日,上海机场打开跌停,再现天量成交。高成交的背后,有人仓皇出逃,也有人火中取栗,曾经的机构重仓股,是否已经跌出投资价值?让我们拭目以待。

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发布日期:2021-02-03 22:55:39

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