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A、H“股王”茅台、腾讯“接力”创新高A股这些股票又被外资爆买

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-6.41%)的外资持股比例

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  A、H“股王”茅台、腾讯“接力”创新高,A股这些股票又被外资爆买

  来源:证券市场红周刊

  原创 红刊社 

  2021年1月25日,A股和H股的“股王”贵州茅台(2137.000, -38.00, -1.75%)和腾讯控股,其股价接连创下历史新高。分析来看,这或与外资的大举流入有关。

  与此同时,《红周刊》记者注意到,部分个股如广联达(86.600, -3.05, -3.40%)已被外资买爆,其外资持股比例已达到28%的“禁买线”以上。此外,美的集团(97.500, -4.48, -4.39%)格力电器(59.100, -0.92, -1.53%)启明星辰(30.890, -0.72, -2.28%)华测检测(29.040, -1.99, -6.41%)的外资持股比例,也均在24%的“披露线”以上。

  外资争相买入

  A、H“股王”上演创新高接力

  截至1月25日收盘,贵州茅台报2175.00元/股,腾讯控股报766.50港元/股,均创下了历史新高(见图1、图2)。从资金流向来看,这与外资(北上资金和南下资金)的大举做多有一定的关联。

  图1 贵州茅台日线图

  图2 腾讯控股日线图

  据记者统计,2021年以来,北上资金和南下资金分别开始加速布局A股和H股,截至1月22日收盘,其净流入规模分别为486.25亿元和1931.16亿元,分别为其2020年全年净流入规模的1/4和1/3。目前,北上资金和南下资金的第一重仓股分别是贵州茅台和腾讯控股,并且持股市值分别是这两家公司所在市场排在第二位的恒瑞医药(107.550, -3.90, -3.50%)建设银行(6.690, 0.08, 1.21%)的3倍和2倍左右。

  那么,作为各自领域的龙头,贵州茅台和腾讯控股对外资的吸引力能否持续呢?

  雪球投资董事长李昌民近期接受记者采访时表示,虽然白酒板块有炒作的因素,但白酒的业绩确定性仍有比较优势。而且随着老百姓(75.770, -3.92, -4.92%)收入的提高,高端白酒仍然处于一个供不应求的状态,如茅台酒每次发售都是“秒光”。

  格雷资产总经理张可兴则表示,腾讯等互联网龙头只用了20年的时间就完成了别的行业50年甚至上百年的发展历程,因为不需要建厂、不需要购买原料、没有生产过程和生产周期的概念,更没有库存,用户多了只需要多加几台服务器就好。其护城河体现在消费者认可度和用户黏性上,一旦形成越多人用就会越好用、越好用就有更多的人用这样的正向反馈效应,几乎就是坚不可摧了。而所有商业竞争格局中,一旦形成近似垄断的行业格局,大概率是能持续赚越来越多钱的。

  广联达的最新外资持股占比为28.05%

  摩根大通占“大头”

  除了对“股王”的青睐,A股的部分个股也受到了外资的偏爱。

  据深交所官网显示,2021年1月21日,广联达的外资持股总数为3.32亿股,占其总股本的比例为28.06%。根据深交所发布的相关规定,广联达已经触发“禁止外资买入,只允许卖出”的条款。而最新的数据显示(2021年1月22日,下同),广联达的外资持股比例已降至28.05%。

  据记者梳理,目前J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD(以下简称“摩根大通”)持有广联达的比例或为最大。数据显示,目前通过陆股通持有广联达的外资机构共有45家,其中摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行和花旗银行的持股占比居前,分别为3.01%、2.84%、2.15%、1.65%和0.75%。另外,截至2020年三季度末,美林证券国际有限公司和澳门金融管理局两家QFII也持有广联达,但在当时的持股占比并未超过摩根大通,分别为2.28%和0.87%。

  值得一提的是,在陆股通的外资机构中,按持仓市值由高到低排序来看,目前摩根大通直追汇丰银行和渣打银行排在第三位,高达4476.46亿元,占所有陆股通外资机构持仓市值的15.71%。不过,需要注意的是,广联达却并非摩根大通“最看重”的。据记者梳理,在摩根大通的重仓股名单中,贵州茅台、美的集团和海天味业(206.540, -1.94, -0.93%)等的持仓市值居前(见表1)。

  表1 摩根大通持仓市值前十的个股

  即将被外资买爆的公司还有谁?

  而据记者统计,美的集团、格力电器、启明星辰和华测检测的外资持股比例均直追广联达,并在24%的“披露线”以上(见表2)。

  表2 达到“披露线”的个股

  实际上,据记者梳理,在更早之前已有部分个股达到了“禁买线”。如2021年1月12日的华测检测,其外资持股比例达到了28.01%;再如2020年12月11日的格力电器,其外资持股比例达到了28.07%。如今,格力电器的外资持股比例最高为27.54%,也就是说,格力电器距离“禁买线”仅一步之遥。

  此外,据记者测算,宁波银行(37.120, -0.50, -1.33%)大族激光(47.320, -3.18, -6.30%)国瓷材料(50.660, -0.25, -0.49%)等15只个股的外资持股比例也均在15%以上(见表3)。其中,大族激光、索菲亚(27.400, 0.36, 1.33%)泰格医药(178.730, -12.78, -6.67%)上海机场(70.830, -1.18, -1.64%)的外资持股比例均曾达到“披露线”以上。

  表3 外资持股比例居前的个股

  注:外资持股为2021年1月22日北上资金和2020年三季度QFII合计

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发布日期:2021-01-26 11:06:06

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