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高瓴900亿持仓大曝光:55%仓位集中5股2股年内暴赚220亿

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即今年持仓市值增长342亿人民币

(原标题:最新!高瓴900亿持仓大曝光:55%仓位集中5股,2股年内暴赚220亿!加仓医药、新能源,来看张磊“炒股秘籍”)

高瓴资本近900亿最新持仓曝光!

北京时间11月17日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元,约合人民币867亿人民币。

与二季末的持仓市值109.4亿美元(718亿人民币)相比,增长达149亿人民币,持股数量也从74家公司增长至89家公司;相较于去年年底持仓市值80亿美元(525亿人民币),今年大增342亿人民币,增幅高达65%。

高瓴在哪些个股上大赚导致市值飙升如此之快呢?三季度又有哪些新布局?

55%仓位集中5股,大举增持京东、减持好未来和B站

仓位高度集中是大多数价值投资者的共同特征,以伯克希尔哈撒韦为例,其70%的持仓集中在苹果等4家公司。作为中国价值投资的引领者,高瓴在美股的持仓也相当集中。

截至2020年三季度末,在高瓴的美股持仓中,前十大重仓股分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、UBER、泰邦生物、好未来、贝壳,前十大重仓股合计持仓96.55亿美元,约634元人民币,占到全部持仓市值的73.10%。

其中,中概股占据了8个席位,百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、泰邦生物、好未来、贝壳八家公司的持有市值合计近66亿美元(约合人民币434亿元),占总持有市值的50%。

三季度,高瓴对十大重仓股也进行了小幅的调仓。其中,减仓ZOOM、爱奇艺和好未来,增持京东、阿里巴巴、拼多多等三大互联网巨头,持有百济神州、UBER和康邦生物不变,贝壳首度进入其十大重仓股,持仓500万股,持仓市值达3亿美元,哔哩哔哩则退出了十大重仓股。

其中,对京东的增持力度最大,从781万股增持至1600万股,增持幅度为105%,目前持仓市值为12.42亿美元,跃升为第三大重仓股;减持哔哩哔哩的力度最大,减持507万股至403.5万股,使得哔哩哔哩的持仓排名从二季度末的第9降至第15位;减持好未来48%,目前持股好未来的市值为3.3亿美元。

与二季度末持仓对比,前五大重仓股中,ZOOM虽然减持26.91%,依然稳居第一大重仓股,百济神州升至第二,爱奇艺则从第二滑落至第五,京东升至第三,阿里巴巴保持第四,前五大重仓股合计持仓市值为72.5亿美元,约476亿人民币,占到全部持仓市值的55%。

ZOOM、百济神州年内携手大赚220亿元

若相较于去年年底的80亿美元(525亿人民币),即今年持仓市值增长342亿人民币,增幅高达65%。具体是哪些个股贡献呢?

其第一大重仓股ZOOM无疑是头号功臣。2019年末,高瓴持有ZOOM股票691.61万股,当时市值仅为4.7亿美元,三季度末,高瓴减持184万股,若按三季度末470美元的股价计算,高位套现近8.6亿美元,如今持仓市值仍有23.6亿美元,即在ZOOM上,高瓴今年已经大赚了27.5亿美元,约合180亿元人民币,较今年累计增长的342亿,贡献率超过52%。

一直持股不变的百济神州则是第二大功臣,高瓴目前仍持有百济神州547.23万股,去年年底这部分股票的市值为9.07亿美元,如今已经增长至15.67亿,今年大赚6.6亿美元,约合人民币43亿元,百济也成功升至其第二大重仓股。即ZOOM和百济神州两只个股今年就给高瓴赚了223亿元,贡献超过65%。

京东、阿里巴巴、好未来、哔哩哔哩等重仓股今年股价均有较大幅度的上涨,使得高瓴的持仓市值不断攀升。其中,去年年末高瓴持有京东1190万股,市值为4.2亿美元,之后有减持,并在三季度增长至1600万股,今年京东已经大涨142%,在京东上高瓴至少赚了1倍,即超过5亿美元。

此外,拼多多也是高瓴今年赚钱的利器。2019年底,高瓴持有拼多多872.94万股,持仓市值为3.3亿美元,并在今年二季度、三季度小幅加仓,目前持股1020万股,如果不考虑加仓,以三季度末的74美元计算,则去年872.94万股持仓市值变为6.46亿美元,赚了3.16亿美元,约合20亿人民币。

值得注意的是,拼多多的股价四季度迎来爆发,大涨了91.54%,目前股价升至142美元,若上述872.94万股的最初持仓不动的话,则升至12.4亿美元,较年初大赚9.1亿美元,约合60亿人民币。

从高瓴的持仓来看,最后赚大钱主要来自几只股票,比如因疫情爆发的ZOOM,持仓一直不动的百济神州,以及如今重仓的京东、拼多多、阿里巴巴等电商股。

继续布局医药,加码新能源蔚来、理想、小鹏

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在高瓴本季度新进的22家企业中,有10家都是生物制药领域的企业,高瓴的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。

具体而言,高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资,在增持与新进的公司中,对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。

资料显示,高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。

除了布局生物医药,三季度高瓴还加码新能源,买入蔚来、理想、小鹏三大国产新能源巨头,分别新进买入241.2万股、167.1万股、91.7万股,持有市值为5117.7万美元、2905.7万美元和1839.5万美元,合计持有近1亿美元。

疫情后三大造车新势力的销量不断攀升,10月份汽车交付量数据相当亮眼。其中,蔚来汽车10月交付5055台,创品牌单月交付数新高,同比实现翻番;理想汽车10月份交付3692辆理想ONE,连续三个月刷新单月交付量纪录;小鹏汽车单月总交付量达到3040台,同比增长229%,连续两个月达到3000台以上。

销量数据的攀升,使得三大新能源车的股价自三季度以来不断爆发。其中,蔚来从7美元暴涨至最新45.58美元每股,暴涨超6倍;理想四季度以来大涨104%,小鹏四季度以来大涨119%。

此外,在新基建领域,三季度高瓴增持300万股万国数据,其持仓市值升至第12位。资料显示,高瓴在6月参与了万国数据的定向增发,认购4亿美元股份。而11月初,万国数据在香港二次上市,高瓴也追加了投资。目前万国数据在香港联交所市值超过千亿港币,这也被认为是高瓴加码新基建投资的明显信号。

本文来源:券商中国 责任编辑:钟齐鸣_NF5619

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发布日期:2020-11-17 23:46:51

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