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万亿金融巨头悄悄启动:500ETF突遭暂停融券卖出什么信号?

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3.76%)、旗滨集团上涨空间超40%

【今日直播】

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原标题:罕见,主力连续7天扫货,万亿金融巨头悄悄启动!“500ETF”突然被暂停融券卖出,什么信号?

作者:数据宝 张娟娟

中国平安(82.890, 3.89, 4.92%)近10个交易日获主力资金吸筹超51亿,十分罕见。除中国平安以外,美的集团(70.280, -0.32, -0.45%)海康威视(36.640, 0.29, 0.80%)宁波银行(34.290, 1.01, 3.03%)等股也纷纷获主力资金大手笔买入。

市场风格转换,“龙回头”频频出现

今日早盘,三大指数集体上涨,上证指数上涨0.57%,创业板指微涨0.13%。盘面上,深圳国资委板块涨幅位居首位建科院(18.620, 3.10, 19.97%)大涨19.07%,深振业A(6.470, 0.59, 10.03%)沙河股份(11.200, 1.02, 10.02%)深物业A(18.670, 1.70, 10.02%)等4股相继涨停。

从指数今年以来整体表现看,自2020年初至8月末,三大指数中,上证指数表现最一般,创业板指累计涨幅最高,超过50%。而进入9月份以来,市场风格出现变化,创业板指大跌超过6%,而上证指数跌幅为3.7%。

大盘蓝筹股近期表现出现两极分化,包括贵州茅台(1695.000, 24.48, 1.47%)海天味业(158.220, 0.55, 0.35%)等前期大幅上涨的消费医药蓝筹股大面积回调,而以中国平安、招商银行(38.990, 1.12, 2.96%)等金融蓝筹股表现抗跌,近期更是获主力资金大手笔吸筹。

这些大面积回调的蓝筹股中,医药龙头长春高新(361.900, -1.10, -0.30%)、食品龙头海天味业、猪肉龙头牧原股份(75.300, 1.21, 1.63%)等白马股从高点跌幅超20%。这3股最新滚动市盈率分别为62.3倍、87.25倍及16.28倍,前2股大幅估值超越行业平均水平,后者与行业估值基本持平。贵州茅台近日也是4连跌,截至午间收盘,股价自高点以来累计跌幅超过7%。

分析师表示,机构抱团股前期积累了较高的涨幅,估值达到相对高位,存在调整需求。加上部分机构集中调仓换股,板块轮动由高价股切换至低位滞涨股,导致机构抱团股出现大幅回调。

中国平安近10日获主力吸筹超50亿

今日早盘,以中国平安、招商银行、万科A(29.300, 1.24, 4.42%)等前期表现不佳的蓝筹股获主力资金大额净流入,截至收盘,中国平安净早盘主力资金流入额近8亿,股价上涨近3%,招商银行早盘主力资金流入近3亿元,万科A流入超3亿元。

事实上,中国平安自9月10日以来已连续7日资金呈净流入状态,过去9个交易日也仅9月9日出现小幅净流出,过去9个交易日累计流入资金达到43亿元,如果加上今日早盘,中国平安近10个交易日获主力资金吸筹超51亿,十分罕见。需要指出是,8月末至9月初,中国平安主力资金均为净流出,从8月24日至9月4日合计净流出54亿元。在资金连续流入的推动下,中国平安股价明显出现上涨,自9月7日以来累计涨幅达9.52%,而同期上证指数下跌1.98%。

除中国平安以外,美的集团、海康威视、宁波银行等股也纷纷获主力资金大手笔买入。与大幅回调的龙头股相比,近期获主力资金吸筹股特征也相对明显:估值低,大盘蓝筹且前期股价表现一般。

25只低估值滞涨股获主力资金吸筹超千万

证券时报·数据宝统计显示,截至最新收盘日,个股估值低于行业水平,8月以来个股涨跌幅弱于行业同期表现,且近5日主力资金净流入额超千万的蓝筹股有25只,银行、建筑材料股居多。

从近5日主力资金净流入额来看,位居前三的美的集团、潍柴动力(16.590, 0.41, 2.53%)上汽集团(20.250, -0.07, -0.34%)净流入额均超过4亿,其中美的集团净流入超7亿;中联重科(8.580, 0.07, 0.82%)工商银行(4.980, 0.04, 0.81%)中材科技(19.850, 0.85, 4.47%)等股净流入均超1亿元。估值方面,除银行股具备10倍以下估值外,建筑材料行业的海螺水泥(60.030, 1.48, 2.53%)塔牌集团(15.340, 0.46, 3.09%)估值也都位于9倍至10倍之间。估值相对较高的有环旭电子(23.570, 1.20, 5.36%)新洋丰(11.900, 0.30, 2.59%)等,不过环旭电子估值35.4倍,与电子行业53倍估值相比,低出很多;公用事业股联美控股(12.880, 0.18, 1.42%)最新估值低于17倍,而行业估值接近21倍,联美控股估值优于公用事业板块近八成股票。

二级市场表现方面,上述25股8月以来涨跌不一,上汽集团、中联重科分别上涨11.77%、3.03%;旗滨集团(7.850, 0.24, 3.15%)冀东水泥(16.830, 0.20, 1.20%)中国出版(5.550, 0.03, 0.54%)等跌幅均超过10%。

业绩方面,上述25股仅有7股上半年净利润实现增长,天顺风能(7.350, 0.05, 0.68%)、中联重科净利润增幅均超过50%,海螺水泥上半年净利润小幅增长5.31%,联美控股上半年净利润同比增长15.12%。

从机构预测股价上涨空间来看,这些滞涨股普遍获得了机构给予10%以上的上涨空间,上涨空间超30%个股有9只,中国建筑(5.240, 0.19, 3.76%)、旗滨集团上涨空间超40%;冀东水泥、中材科技、联美控股等4股上涨空间均超过35%。值得一提的是,机构对联美控股未来业绩也十分看好,截至当前,16家机构一致预测公司2020年、2021年及2022年净利润均保持15%以上的速度稳定增长。

交易所暂停“500ETF”融券卖出

9月16日,深交所官网发布《关于暂停“500ETF”融券卖出的公告》。公告显示,截至2020年9月15日收盘,500ETF融券余量达到该证券上市可流通量的25%。依照规定,深交所自2020年9月16日起暂停该标的证券融券卖出,恢复时间另行通知。此次“500ETF”被暂停融券卖出,是深交所首次暂停个股或ETF的融券卖出,在此之前,只出现个股或ETF被暂停融资买入。

根据交易所公布的数据,“500ETF”8月中旬以来融券余量猛增,从8月17日的2875.73万份增至9月15日的9061.02万份,一个月内增幅超过200%。截至9月15日收盘,“500ETF”融券余量9061.02万份(对应融券余额6.29亿元),占到该ETF流通份额3.43亿份的26%。

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发布日期:2020-09-18 21:55:44

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